【課程收益】：

資金管理是企業財務管理中的重中之重，是企業的核心競爭力和盈利能力的具體體現。在經濟增速下滑的當代，越來越多的企業更加重視資金流的管理和資金鏈的風險，希望可以提升企業的資金使用效率和效益，能使企業在目前更加激烈的市場競爭中處于不敗之地，保證企業的長久發展與不斷壯大。

《企業資金之全價值鏈管理》課程，是基于企業領先的資金管理實踐，從理論到實際操作方式方法，從企業發展戰略到日常現金管理，系統全面地介紹了企業資金的全價值鏈管理內容：規避現金實物風險、提升日常現金使用效率的現金管理，代表企業經營效率的營運資金管理，代表企業發展戰略層面的企業財務戰略、資本架構和資金成本，與現金流風險相關的外匯風險、信用風險、交易對手風險管理，以及中小型企業資金管理、融資產品創新和股權融資等。

通過學習，學員深刻理解營運資金的核心方法，全面理解基于企業戰略統馭下的營運資金管理目標和結果，通過商業模式的不斷優化，提升營運資金運作效果，構建先進營運資金管理模式的具體方法與工具，以及掌握先進營運資金管理中的風險控制和防范措施。

【培訓對象】：

董事長，總經理，副總、財務總監、財務經理

【培訓時間】：

2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00）

【課程大綱】：

引子

第一節企業營運資金管理的概述

一、企業營運資金管理的目標

二、企業資金的管理體系構建

三、企業管控架構與資金管理協同

四、現金流管理流程與方法

第二節企業營運資金管理的幾大方面

一、企業營運資金的范圍

二、企業營運資金的管理組織

三、企業營運資金的管理流程

四、企業營運資金的管理指標

五、企業營運資金的資金分析

六、企業營運資金的目標制定

第三節企業現金管理的方式方法

一、企業現金管理的使命

二、企業現金管理的職能

三、企業銀行賬戶的管理

四、企業長短期資金計劃管理

五、企業資金集中管理模式

六、企業現金流動性風險與短期投融資

第四節企業運營資金流與財務分析

一、企業財務報表的構成

二、企業三大財務報表分析

三、企業運營資金流風險分析案例

第五節企業投資與融資的產品

一、企業投資的產品種類與分析

二、企業傳統融資產品的種類與分析

三、企業創新融資產品的種類與分析

四、企業私募股權創新融資產品分析

第六節公司資本架構與投融資策略

一、企業的業務風險與財務風險

二、企業資本管理體系架構

三、企業資本管理的規劃模型與方法

四、企業資本管理的資本架構管理策略

第七節企業的資金成本與項目預算管理

一、企業運營資金的成本

二、企業運營資金成本的計算

三、項目的資金預算方式方法

四、不同行業資金成本的差異

第八節其他相關管理簡介

一、企業外匯資金的風險管理

二、客戶信用風險的管理

三、銀行關系的管理

四、中小型企業的資金管理

總結：

一、企業資金的災備管理

二、企業資金的中心系統

三、企業資金的監控系統

四、企業資金管理的信息系統